Результати торгів ФБ «Перспектива» за 2023 рік
(річний звіт про результати торгів на організованому
ринку капіталу)
Протягом 2023 р. на ФБ
«Перспектива» укладено 106,52 тис угод на суму
164,45 млрд грн. (у 2,5 разів більше за 2022 р.).
Сукупно на фондових біржах України у 2023 р.
укладено 278,09 тис угод на суму 506,2 млрд грн (у 2,9 разів більше за 2022
р.).
Порівняно з 2022 роком на організованих ринках
капіталу обсяги торгів державними облігаціями зросли у 2,8 разів (з 168 до 476
млрд грн), іншими облігаціями – удесятеро (з 3 до 30 млрд грн), насамперед у
сегменті облігацій іноземних держав (з 2 до 21 млрд грн).
У структурі торгів на ФБ «Перспектива» у 2023 році
традиційно домінували боргові інструменти: держоблігації України – 89,96%,
облігації підприємств, іноземних емітентів та держав – 10,04%. На біржовому
фондовому ринку загалом також спостерігаються торги переважно у борговому
сегменті: держоблігації України – 94,02%, облігації підприємств, іноземних
емітентів та держав – 5,95%, акції та цінні папери ІСІ – 0,03%.
Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у 2023 р. складає 33%, у т.ч. щодо держоблігацій України - 31%, щодо облігацій
підприємств, іноземних емітентів та держав - 55%, у загальній кількості угод –
38%.
Результати торгів ФБ
«Перспектива» за 2023 рік в розрізі фінансових інструментів:
|
Вид фінансових
інструментів |
Обсяг торгів |
Кількість договорів |
|||
|
млн грн |
Зміна до
попереднього року, % |
Частка у загальному
обсягу торгів, % |
шт. |
Зміна до
попереднього року, % |
|
|
Державні облігації України |
147 936,04 |
+131,7% |
89,96% |
106 206 |
+290,9% |
|
- ОВДП (у гривнях) |
130 459, 71 |
+131,0% |
79,33% |
105 711 |
+293,7% |
|
- ОВДП (у валюті) |
17 471,50 |
+157,3% |
10,62% |
492 |
+90,0% |
|
- ОЗДП |
4,83 |
-99,2% |
0,00% |
3 |
-95,3% |
|
Облігації іноземних держав |
16 373,95 |
+951,5% |
9,96% |
289 |
+1011,5% |
|
- США |
16 333,43 |
+948,9% |
9,93% |
288 |
+1007,7% |
|
- Німеччина |
40,52 |
+100,0% |
0,03% |
1 |
+100,0% |
|
Облігації українських
емітентів |
95,81 |
-9,5% |
0,06% |
13 |
-35,0% |
|
Облігації іноземних
емітентів |
44,56 |
+168,9% |
0,03% |
6 |
+200,0% |
|
Акції іноземних емітентів |
0,06 |
-79,0% |
0,00% |
2 |
+100,0% |
|
ВСЬОГО |
164 450,42 |
+151,0% |
100,00% |
106 516 |
+291,3% |
|
- Ринок заявок |
843,27 |
-38,7% |
0,51% |
31 |
-87,0% |
|
- Адресний ринок |
147 865,92 |
+215,7% |
89,92% |
106 209 |
+299,3% |
|
- Ринок РЕПО |
15 741,24 |
-9,1% |
9,57% |
276 |
-28,1% |
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з 2022
роком зріс у 2,5 разів, кількість угод - у 3,9 разів.
Протягом грудня договори на ФБ «Перспектива»
укладалися з 38 фінансовими інструментами (аналогічно листопаду), з
початку 2023 року – з 88 (+8 до 2022 р.)
Фінансові інструменти - лідери за обсягами
укладених договорів у 2023 році:
|
Цінні папери (ISIN, валюта номіналу, дата
погашення) |
Обсяг торгів, млн грн |
Угод, шт |
|
Держоблігації України (ОВДП), ТОП10 |
|
|
|
UA4000204150 (UAH,
26.02.2025) |
31 431,21 |
6 013 |
|
UA4000227185 (UAH,
02.04.2025) |
6 272,02 |
1 386 |
|
UA4000226450 (UAH,
13.03.2024) |
6 152,44 |
10 218 |
|
UA4000228381 (UAH,
04.11.2026) |
6 049,20 |
1 595 |
|
UA4000228811 (UAH,
30.09.2026) |
5 992,35 |
1 151 |
|
UA4000227656 (UAH,
15.01.2025) |
5 951,22 |
8 129 |
|
UA4000227193 (UAH,
06.08.2025) |
5 615,92 |
1 587 |
|
UA4000213227 (UAH,
01.11.2023) |
5 476,94 |
4 958 |
|
UA4000207518 (UAH,
26.05.2027) |
4 986,55 |
6 465 |
|
Облігації іноземної
держави (US Department of the
Treasury), ТОП10 |
|
|
|
US9128284U17 (USD, 30.06.2023) |
4 977,64 |
67 |
|
US912828ZY98 (USD, 15.07.2023) |
2 294,46 |
40 |
|
US9128284D91 (USD, 31.03.2023) |
2 120,50 |
32 |
|
US9128284X55 (USD, 31.08.2023) |
2 011,55 |
30 |
|
US9128284S60 (USD, 31.05.2023) |
1 639,05 |
37 |
|
US9128284L18 (USD, 30.04.2023) |
1 098,21 |
22 |
|
US9128285K26 (USD, 31.10.2023) |
651,58 |
12 |
|
US91282CDR97 (USD, 31.12.2023) |
619,44 |
22 |
|
US9128283U26 (USD, 31.01.2023) |
567,03 |
10 |
|
US912796ZY88 (USD, 25.01.2024) |
129,98 |
5 |
|
Облігації іноземної держави (Bundesrepublik Deutschland) |
|
|
|
DE000BU0E014 (EUR,
17.01.2024) |
40,52 |
1 |
|
Облігації українських та
іноземних емітентів |
|
|
|
ТОВ "РУШ"
UA5000005729 (UAH, 15.02.2027) |
95,81 |
13 |
|
Metinvest B.V. XS1806400534 (USD, 23.04.2023) |
22,45 |
2 |
|
Metinvest B.V. XS1806400708 (USD, 23.04.2026) |
11,06 |
2 |
|
VFU FUNDING PLC XS2114201622 (USD, 11.02.2025) |
11,05 |
2 |
|
Акції іноземних емітентів |
|
|
|
iShares Asia
50 ETF |
0,06 |
2 |
Станом на 31.12.2023
кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на
ФБ «Перспектива», становила 250, з них 161 – лістингові.
Структура випусків
(серій) за видами фінансових інструментів: 175 - держоблігації та держдеривативи (161 – внутрішньої, 14 – зовнішньої позики),
38 – інші облігації (18 – корпоративні облігації українських емітентів, 8 -
корпоративні облігації іноземних емітентів, 12 – облігації іноземної держави),
30 – акції (17 – українських емітентів, 11 – іноземних емітентів, 2 – акції
КІФ), 7 - інвестиційні сертифікати.
Кількість членів ФБ
«Перспектива» станом на 31.12.2023 – 56,
допущено до торгів – 49. Кількість членів ФБ
«Перспектива», що укладали договори, у 2023 р. склала 45 (-3 до 2022 р.).
Протягом 2023 р. відсутні факти вчинення
правопорушень, за якими регулятором у 2023 р. порушено справи про правопорушення
щодо біржових угод, укладених на організованому ринку капіталу, оператором
якого є ФБ «Перспектива», з
боку Біржі та членів Біржі-учасників біржових торгів.
Обсяг виконаних угод з ОВДП у 2023 р. на
вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з 2022 р. збільшився
у 2,5 разів (з 248,43 до 620,43 млрд грн), кількість угод збільшилася на 43% (з
301,23 до 430,20 тис).
За даними НБУ, з початку 2023 р. вартість ОВДП в
обігу зросла на 14,28%, частка ОВДП у власності НБУ зменшилася на -7,26%,
територіальних громад – на 0,01%, нерезидентів – на 1,44%, натомість частка
банків збільшилася на 6,49%, фізичних осіб – на 1,17%, юросіб
- на 1,05%.
У 2023 р. тривало зростання активності
індивідуальних інвесторів завдяки поширенню технологічних засобів та
регуляторних стимулів щодо спрощення доступу населення до операцій з
держоблігаціями. Так, кількість інвесторів, зареєстрованих у АТ «Розрахунковий
центр» для проведення клірингу та розрахунків за угодами з цінними паперами,
протягом 2022 р. збільшилася на 100,11 тис осіб (у 5,2 разів, з 23,94 тис. до
124,05 тис.), у 2023 р. – ще на 42,07 тис осіб (у 1,3 разів, з 124,05 тис. до 166,12
тис.) Також у 2023 р. істотно зросла кількість угод з цінними паперами – на ФБ
«Перспектива» у 3,9 разів (з 27,22 до 106,52 тис), на фондовому біржовому ринку
– у 1,2 разів (з 237,1 до 278,1 тис), щодо ОВДП на біржах та поза ними - у 1,4
разів (з 301,23 до 430,20 тис).