| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна | UA4000196620 | Міністерство фінансів України | - | 1 009,7500 | 31.01.2018 |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна | UA4000197040 | Міністерство фінансів України | - | 1 056,6200 | 31.01.2018 |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна | UA4000198006 | Міністерство фінансів України | - | 1 000,8800 | 31.01.2018 |
| Акція проста бездокументарна іменна | UA4000081533 | ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" | - | 670,0000 | 19.12.2017 |
| Акція проста бездокументарна іменна | UA4000094866 | АБ "УКРГАЗБАНК" | - | 1,4700 | 02.11.2016 |
| Акція проста бездокументарна іменна | UA1002231009 | ПАТ "УКРСОЦБАНК" | - | 0,2025 | 01.11.2016 |
| Акція проста бездокументарна іменна | UA4000138176 | АТ "ЗФЗ" | - | 0,9813 | 30.06.2016 |
| Акція проста бездокументарна іменна | UA4000066591 | ПАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" | - | 12,0392 | 04.05.2016 |
| Акція проста бездокументарна іменна | UA4000100226 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | - | 9,9800 | 27.04.2016 |
| Акція проста бездокументарна іменна | UA4000080675 | ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" | - | 30,1000 | 16.03.2016 |
| Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA040482FA06 | ТОВ КУА "СІП" | - | 3 437,7091 | 23.02.2016 |
| Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна | UA4000169007 | ПАТ "Альфа-Банк" | - | 1 142,7100 | 25.12.2015 |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна бездокументарна іменна | UA4000186159 | Міністерство Фінансів | - | 689,3500 | 25.12.2015 |
| Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA200697FA07 | ТОВ "КУА Фінекс-Капітал" | - | 7 730,6500 | 17.12.2015 |
| Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000002356 | ТОВ "КУА Фінекс-Капітал" | - | 1 002,4500 | 17.12.2015 |
|